1) przygotowujemy „wsad” do wysłania dla dostawców poprzez moduł banki ( działa tylko pod windowsem )
2) po przygotowaniu zamieniamy dokumenty z tymczasowych na „do zaksięgowania”
3) poprzez
menu -> kasa -> bank -> historia wyciągi bankowe -> wybór banku
wybieramy jakikolwiek dzień po lewej,
i w zakładce do zaksięgowania
na dole będzie klawisz:
„generuj plik do systemu bankowego”
za pomoca którego można wygenereować plik który można wczytać do systemu bankowego.