Zakup
1Jak działa zakup
Moduł obejmuje wszystko, co dotyczy dostawców: wprowadzanie faktur zakupu i ich korekt, import faktur z KSeF i z plików hurtowni, zaopatrzenie, kartotekę dostawców, zobowiązania (płatności wobec dostawców) i raporty zakupu.
Zakup działa podobnie jak sprzedaż – każda faktura od dostawcy ma dwa etapy, widoczne na pasku u góry ekranu („Zamówienie zakupu FZ 12” → „Dokument zakupu”):
- Zamówienie zakupu – roboczy szkic faktury zakupu (FZ), który dowolnie zmieniasz: dostawca, numer faktury dostawcy, pozycje, ceny zakupu, płatność. Szkic może powstać ręcznie (Nowy zakup), z importu faktury (KSeF albo plik hurtowni) albo z zaopatrzenia.
- Dokument zakupu – powstaje po kliknięciu Księguj zakup. Program zapisuje fakturę zakupu FZ w historii, przyjmuje towar na magazyn dokumentem PZ (tworzonym i księgowanym automatycznie), tworzy zobowiązanie wobec dostawcy, a gdy wpisano kwotę zapłaconą – dokument KW w kasie albo wpis w banku. Do tego zapisy księgowe i JPK.
Najważniejsze różnice wobec sprzedaży:
- jest tylko jeden rodzaj szkicu – faktura zakupu FZ (nie ma paragonów, proform, zaliczek ani not);
- obowiązkowy jest numer dokumentu dostawcy (numer z jego faktury), a program sprawdza, czy nie był już wprowadzony;
- są dwie daty: data wystawienia faktury (przez dostawcę) i data wejścia na magazyn (data PZ), a w nagłówku także data odliczenia VAT;
- zapłata tworzy KW (wypłata z kasy), a nie KP;
- w pozycjach wpisujesz ceny zakupu i od razu możesz poprawić ceny sprzedaży i marżę;
- nie ma rabatów, przedpłat, ręcznej autoryzacji, umów, GTU, podmiotów innych ani zakładki „Wygląd”.
- p_zamowienia_zakup – Zamówienia zakupu (lista, edycja, wszystkie operacje na zamówieniach). Domyślnie Tak.
- p_fakt_kory_zakup – Zamówienia korekt zakupu. Domyślnie Tak.
- p_wczytaj_obce – Import faktur (KSeF, pliki hurtowni); to samo prawo otwiera Rozliczenia PEP. Domyślnie Tak.
- p_szaopatrzenie – Zaopatrzenie. Domyślnie Tak.
- p_fakt_zakup – Dokumenty zakupu. Domyślnie Tak (inaczej niż w sprzedaży, gdzie dokumenty są domyślnie niedostępne).
- p_korekty_zakup – korekty zakupu (KFZ) na liście dokumentów i ich karty. Domyślnie Nie – trzeba nadać.
- p_kontrahent – Dostawcy i Grupy dostawców (to samo prawo co kartoteka odbiorców). Domyślnie Nie – trzeba nadać.
- p_platnosci_zakup – Płatności po dostawcy. Domyślnie Tak.
Bez prawa pozycja znika z menu, a wejście na ekran wprost z adresu kończy się stroną „Brak uprawnień” z nazwą brakującego prawa. Raporty mają własne prawa – patrz Raporty zakupu. Jak nadaje się prawa – rozdział Prawa użytkowników.
2Zamówienia zakupu
Lista roboczych (niezaksięgowanych) faktur zakupu: wprowadzanych ręcznie, utworzonych z importu faktur albo z zaopatrzenia, a także faktur cofniętych z historii do poprawki. Stąd zaczyna się ręczne wprowadzanie faktury od dostawcy.
Zakresy, kolumny i statusy
- Przyciski Zamówienia bieżące, Twoje zamówienia (domyślny) i Wszystkie zamówienia – jak w sprzedaży. Różnica: „Twoje” to zamówienia wystawione pod Twoim loginem (albo Twoje bieżące).
- Numer (np. „FZ 462”) – kliknięcie otwiera zamówienie, po najechaniu pojawia się podgląd. Pod numerem mogą być plakietki: KSeF (szkic z importu z KSeF), cofnięta (faktura cofnięta z historii), aut. … (autoryzacja).
- Pozostałe kolumny: Dostawca (z odnośnikiem do kartoteki), Dokument dostawcy, Data wyst., Termin, Netto, Brutto, Zapłacono, Pozycji, Status. W menu Kolumny włączysz ukryte: m.in. „Data PZ”, „Numer PZ”, „Waluta”, „Forma płatności”, „Dekret”, „Rodzaj zakupu”, „Wystawca”.
- Status: pomarańczowe Bieżące (Twoje zamówienie w edycji), Edytuje: … (bieżące innego użytkownika), Wolne (można je przejąć), Zamrożone, Zamknięte, Realizacja.
- Ikony w kolumnie Operacje: ołówek – Otwórz; gwiazdka – Ustaw bieżącą (tylko przy „Wolne”); otwarta kłódka – Zwolnij bieżącą; szara kłódka – Niedostępne; kosz – Usuń.
- Nad tabelą: Nowy zakup, Import (przejście do Importu faktur) i przełączniki pokazujące komentarze i skany pod wierszami.
W odróżnieniu od listy sprzedaży nie ma tu zaznaczania kilku wierszy i „Usuń zaznaczone”, menu „Drukuj” w wierszu, drukowanego komentarza, wydania z magazynu ani przycisku autoryzacji. Lista pokazuje najwyżej 2000 zamówień.
Usuwanie zamówienia
Kosz w wierszu → potwierdzenie „Usunąć zamówienie FZ …?”. Przy fakturze cofniętej z historii program ostrzega: „Usunąć cofniętą fakturę FZ …? Uwaga – powoduje dziury w numeracji PZ.” Usunięcie szkicu utworzonego z importu zwraca fakturę z powrotem na listę Importu faktur.
- p_utworz_zamu_zak – przycisk Nowy zakup (domyślnie Tak).
- p_ustaw_zam_biezaca_zak – Ustaw bieżącą / Zwolnij bieżącą (Tak). Ikony są widoczne także bez prawa, ale kliknięcie kończy się komunikatem o braku prawa.
- p_usun_zamowienie_zak – usuwanie zwykłego zamówienia (Tak); p_usun_cofnieta_faktura – usuwanie cofniętej faktury (Tak – inaczej niż w sprzedaży; zostawia dziurę w numeracji PZ, rozważ odebranie).
- p_prawa_kosztorysu – wszystkie projekty (Tak); bez prawa zamówienia z cudzym projektem są niewidoczne.
3Nowy zakup – okno nagłówka
Przycisk Nowy zakup otwiera okno Nowy zakup („Nowe zamówienie staje się Twoim bieżącym. Pola z * są wymagane.”). Poprzednie bieżące zamówienie zostaje zwolnione (nie znika, ma status „Wolne”). Okno ma trzy części: Dokument dostawcy, Płatność oraz Księgowanie i magazyn. Nie wybiera się rodzaju dokumentu – zawsze powstaje faktura zakupu FZ.
- Wybierz dostawcęW polu Dostawca: wpisz fragment nazwy albo NIP i wybierz z listy. Program podpowie z kartoteki dostawcy formę płatności, termin, kasę lub bank i sposób liczenia. + dodaje nowego dostawcę.
- Wpisz numer faktury dostawcyPole dokument dostawcy: – numer dokładnie taki, jak na fakturze. Jeśli ten numer od tego dostawcy był już wprowadzony, pod polem pojawi się ostrzeżenie „Faktura już była wprowadzana”.
- Sprawdź datyData wystawienia faktury: (przez dostawcę) – zmiana kopiuje się do Data wejścia na magazyn:. Data wejścia na magazyn to data PZ (i odliczenia VAT) – popraw ją, jeśli towar przyszedł innego dnia.
- Wybierz formę płatnościForma płatności: jest wymagana. Ustawia termin, zaznacza Zapłata 100% (gdy forma jest płatna od razu) i kasę lub bank.
- Kliknij „Nowy zakup”Otworzy się edytor z komunikatem „Utworzono zamówienie zakupu …”.
Pozostałe pola okna
- Waluta zakupu: – domyślnie waluta punktu; + dodaje walutę.
- Sposób liczenia: – Z netto (domyślnie) albo Z brutto; ceny zakupu w pozycjach wpisujesz wtedy jako netto albo brutto.
- Długość terminu płatności: (dni) i Termin płatności: – liczone od daty wystawienia faktury.
- Zapłacono: (po zaksięgowaniu wygeneruje dokument KW lub banku) – kwota zapłacona od razu i miejsce: kasa (KW) albo rachunek bankowy.
- Dekret: – reguła księgowania zakupu (domyślnie pierwsza z listy); Rodzaj zakupu: ( dane dla JPK ) – domyślnie „Zakup krajowy”.
- Stany magazynowe: – Wywołaj skutek magazynowy – wystaw dokument magazynowy (domyślnie, powstanie PZ), Nie wywołuj skutków magazynowych albo Odłóż skutek magazynowy. Zmienić to można tylko z prawem zakup_skutek_magazynowy – bez niego pole jest zablokowane na pierwszej opcji.
- Miejsce geolokalizacji: – wybór ze słownika miejsc (spoza listy: „Wybierz miejsce geolokalizacji z listy.”).
- Domyślna pozycja w projekcie: ( projekt ) – tylko z prawem p_zakup_kosztorys; gdy administrator włączył obowiazkowy_wybor_kosztorysu, pole jest wymagane („Wybierz projekt.”).
Brakujące pola
Kliknięcie Nowy zakup przy niepełnym formularzu niczego nie zapisuje – program przechodzi do pierwszego pustego pola i pod każdym brakującym pisze, co uzupełnić:
- „Wybierz dostawcę.”
- „Wpisz numer dokumentu dostawcy.”
- „Podaj datę wystawienia faktury.”
- „Podaj datę wejścia na magazyn.”
- „Wybierz formę płatności.”
Jeśli numer faktury dostawcy był już użyty, zamówienie powstanie, ale z ostrzeżeniem „Uwaga !!! dokument … od dostawcy był już używany”. Sprawdź, czy nie wprowadzasz tej samej faktury drugi raz.
Pole Zapamiętaj formę płatności, termin i sposób liczenia u dostawcy jest domyślnie zaznaczone i działa bez żadnego prawa. Każdy nowy zakup nadpisuje więc formę płatności, termin i sposób liczenia w kartotece dostawcy. Jeśli płatność na tej fakturze jest wyjątkowa – odznacz pole przed kliknięciem „Nowy zakup”. Także zmiana formy płatności albo sposobu liczenia później, w zakładce Nagłówek edytora, zapisuje się w kartotece dostawcy.
- p_utworz_zamu_zak – tworzenie zamówienia zakupu (Tak).
- zakup_skutek_magazynowy – zmiana skutku magazynowego (Nie – opcja niebezpieczna).
- p_zakup_kosztorys – pole projektu (Nie); obowiazkowy_wybor_kosztorysu – projekt obowiązkowy (Nie).
4Edytor zamówienia zakupu
Edytor zakupu wygląda podobnie jak edytor zamówienia sprzedaży: u góry pasek z numerem i najważniejszymi danymi, pod nim zakładki. Edytować można tylko swoje bieżące zamówienie – cudze otwiera się w podglądzie („Podgląd – zamówienie nie jest Twoim bieżącym.”, przy „Wolne” z odnośnikiem Ustaw bieżącą). Otwarcie wolnego zamówienia, gdy nie masz żadnego bieżącego, od razu czyni je Twoim bieżącym.
Pasek i przyciski
- Plakietki: status, KSeF (z numerem KSeF w dymku), „cofnięta faktura …”, „PZ …”, „autoryzacja nr …”.
- Pola: Data wystawienia, Dostawca, Dokument dostawcy, Forma płatności (kliknięcie wartości pozwala ją zmienić), netto, VAT, brutto, brutto w walucie (przy walucie obcej), Zapłacono i Do zapłaty. Inaczej niż w sprzedaży nie ma zysku, sposobu liczenia ani kredytu kupieckiego.
- Przyciski: Księguj zakup (nieaktywny, gdy nie ma pozycji albo brak prawa p_realizacja_zakupu), Zwolnij bieżącą / Ustaw bieżącą, Podgląd KSeF (tylko szkic z KSeF – PDF faktury, z której go zaimportowano), Drukuj (PDF „Zamówienie zakupu FZ …”).
- Więcej operacji (…): Zamroź / Odmroź (własne zamówienie, prawo zamroz_do_wpisania_sn), Opróżnij zakup (z potwierdzeniem), Usuń zamówienie, Lista zamówień. Nie ma Autoryzuj – zakup autoryzuje się sam przy księgowaniu.
Zamówienie zamrożone („Dokument jest zamrożony do zczytania numerów seryjnych przez magazyn - najpierw go odmroź.”) trzeba odmrozić, zanim cokolwiek w nim zmienisz.
Zakładki
Dokument (pozycje), Nr seryjne (tylko gdy zakup wywołuje skutek magazynowy), Nagłówek, Środki trwałe / Wyposażenie (gdy są takie pozycje), Waluta (przy walucie obcej), PZ do rozliczenia, VAT, Komentarze i skany (razem na jednej zakładce), Wydruki po zamknięciu. W porównaniu ze sprzedażą brakuje zakładek GTU, Adnotacje, Podmiot inny, Umowy i Wygląd.
Pozycje – zakładka „Dokument”
- Pole wyszukaj towar, usługę, zaliczkę, środek trwały lub wyposażenie – szuka po nazwie, indeksie, EAN, symbolu, indeksie dostawcy albo ID. Lista wyników pokazuje średnią ważoną cenę zakupu netto i brutto. Wybór od razu dodaje pozycję z ilością 1. Usługi widać tylko te oznaczone do zakupu.
- Z drzewka – wybór z drzewa (Towary, Usługi, Zaliczki, Środki trwałe, Wyposażenie).
- Przyciski +T, +U, +W, +S – założenie nowego towaru, usługi, wyposażenia albo środka trwałego bez wychodzenia z zamówienia.
- W tabeli zmieniasz Ilość, Miara, Cena zakupu netto (albo brutto – wg sposobu liczenia), VAT. Możesz też wpisać Wartość z faktury – program przeliczy cenę.
- Ceny sprzedaży od razu w zakupie: kolumny „marża detal” (albo „narzut detal”) i „cena Detal brutto” są domyślnie widoczne, a „marża cennik 2” i „cena cennik 2” – domyślnie ukryte (włączysz je w Kolumny). Zmiana marży przelicza cenę sprzedaży i odwrotnie; ujemna marża jest na czerwono.
- W kolumnie Nr seryjne wybierasz „Seryjny” / „Nieseryjny”.
- Ikona strzałek Rozrzuć index przenosi wartość pozycji na pozostałe pozycje tej samej stawki VAT i usuwa pozycję – przydatne przy różnicach groszowych. Kosz usuwa pozycję.
W zakupie nie ma rabatów (ani w pozycji, ani „Ustaw rabat”), okna ostatnich 10 cen ani pola dodawania po numerze seryjnym.
Przed księgowaniem porównaj sumy z fakturą dostawcy – zakładka VAT pokazuje netto, VAT i brutto w podziale na stawki.
Numery seryjne
W zakupie numery seryjne wpisujesz (nowe), a nie wybierasz z listy wolnych jak w sprzedaży. Zakładka Nr seryjne („Podaj numery seryjne do zakupu nr: FZ …”) ma kolumny m.in. Numer seryjny, Numer partii, Gwarancja; zapisujesz przyciskiem Aktualizuj (Alt+A).
Wiele kolejnych numerów nadasz maską: w karcie „Wypelnij numery seryjne z zastosowaniem maski” wybierz Produkt, wpisz Maska (np. „AB****” – tylko jeden ciąg gwiazdek), Od i Do, potem Nadaj Maske (Alt+M). Program napisze „Nadano numerów: …”.
Zakładki nie ma, gdy zakup ma ustawione „Nie wywołuj skutków magazynowych” albo „Odłóż skutek magazynowy”.
Nagłówek
Zakładka „Edycja nagłówka zamówienia zakupu” ma cztery części; każda zmiana zapisuje się od razu po wyjściu z pola:
- Dostawca i dokument – dostawca, Dokument dostawcy (przy numerze już użytym – ostrzeżenie), waluta, a przy walucie obcej data i kurs przyjęcia na magazyn.
- Daty – Data wystawienia, Data wejścia na magazyn, Data odliczenia VAT.
- Płatność – forma płatności, sposób liczenia, dni i termin płatności, zapłacono, Kasa / bank („kasa (KW)”).
- Księgowanie i magazyn – dekret, rodzaj zakupu (JPK), skutek magazynowy (z prawem zakup_skutek_magazynowy), miejsce, projekt (z prawem p_zakup_kosztorys).
PZ do rozliczenia
Gdy towar przyszedł wcześniej na dokumencie PZ, a faktura dopiero teraz, nie przyjmuj go drugi raz. Zakładka PZ do rozliczenia pokazuje „Wolne PZ dostawcy (bez faktury)”. Przycisk Dodaj do zakupu przenosi pozycje PZ do zamówienia (Odłącz cofa to). Ilości i miary tych pozycji są zablokowane – uzupełniasz tylko ceny. Przy księgowaniu nowa PZ dla nich nie powstaje.
Komunikaty: „Brak wolnych PZ tego dostawcy.”, „PZ … jest już rozliczona fakturą …”.
Środki trwałe i wyposażenie
Gdy w zamówieniu jest środek trwały albo wyposażenie, pojawia się zakładka z listą kart: Nr inwent. (powtórzony numer – na czerwono, „Uwaga: taki numer inwentarzowy już istnieje.”), KŚT, Miejsce użyt., Stan. kosztowe, odliczenia i inne. Pod indeksem widać „Brak karty – zostanie założona przy księgowaniu zakupu”. Dane z tej zakładki przechodzą do ewidencji środków trwałych przy księgowaniu.
Waluta
Przy zakupie w walucie obcej zakładka Waluta pokazuje rodzaj waluty, datę wyliczania kursu i Kurs przyjęcia waluty na magazyn. Po zmianie waluty albo daty program pobiera kurs średni NBP.
Wydruki po zamknięciu
„Przy zamknięciu zakupu drukuj”: Drukuj FZ, Specyfikacja (zakup ze skutkiem magazynowym), Drukuj PZ (wymaga prawa p_hist_przych), Drukuj etykiety na drukarce Zebra (domyślnie nie). Różnica wobec sprzedaży: tu są to prawa – jeśli ustawiono je w typie użytkownika, pole jest wyszarzone z opisem „Ustawione w typie użytkownika … – zmienia administrator w typach użytkowników.” Nie ma wysyłki do KSeF, drukarki fiskalnej ani bonownika.
- zakup_zmiana_vat (VAT), zakup_zmiana_jmiary (miara) – domyślnie Tak; bez prawa pole jest zablokowane.
- zakup_ukryj_cena_2, zakup_ukryj_marza_cena_2 (Tak) oraz zakup_ukryj_cena_detal, zakup_ukryj_marza_cena_detal (Nie) – które kolumny cen sprzedaży są domyślnie ukryte.
- zmiana_cen_tylko_aktualny (Nie) – nowe ceny tylko w bieżącym punkcie.
- zamroz_do_wpisania_sn (Nie) – Zamroź / Odmroź.
- p_dodaj_nowy_towar, p_struktura_uslug_dodaj, p_dodaj_nowy_st (z prawami do struktur) – przyciski +T, +U, +W/+S (Tak).
- pz_wydruk, pz_wydruk_sn, pz_wydruk_wz (Tak), p_hist_przych (Nie – bez niego druk PZ niedostępny), fz_wydruk_etykiet (Nie) – wydruki po zamknięciu.
- p_zakup_kosztorys (Nie) – kolumna „Projekt” w pozycjach i projekt w nagłówku.
5Księgowanie zakupu
Kliknięcie Księguj zakup otwiera okno „Księguj zakup FZ …” – „Podgląd skutków – nic nie jest jeszcze zapisane.”
- Sprawdź numerZielony ✓ „Zakup zostanie zaksięgowany jako FZ …” albo czerwony ✗ z opisem błędu. Faktura cofnięta z historii zachowuje swój numer.
- Potwierdź ostrzeżeniaŻółte ramki wymagają zaznaczenia: „Brak zawartości zamówienia, lub podane są zerowe ceny zakupu.” → pole Zakup jest pusty – księguj mimo to; „Uwaga !!! dokument … od dostawcy był już używany…” → pole Księguj mimo duplikatu numeru dostawcy.
- Sprawdź tabeleStany i średnie ceny (stan i średnia cena przed i po – dla towarów) oraz Księgowanie (konta Wn/Ma, „bilansuje się”) albo „Księgowanie: brak zapisów (brak reguły księgowania).”
- ZatwierdźZaksięguj zakup – aktywny tylko bez błędu i z zaznaczonymi potwierdzeniami. Anuluj wraca do edycji.
Po zaksięgowaniu otwiera się karta dokumentu z komunikatem „Zaksięgowano zakup FZ …”, a program wykonuje wydruki z zakładki Wydruki po zamknięciu.
Okno zakupu jest uboższe niż w sprzedaży – nie pokazuje numeru PZ, kwoty KW / zapłaty w banku ani rozrachunku. Mimo to wszystko to powstaje przy księgowaniu: PZ (gdy wybrano „Wywołaj skutek magazynowy”), KW „Zapłata za fakturę” w kasie albo wpis w banku (gdy „Zapłacono” > 0), zobowiązanie wobec dostawcy, karty środków trwałych i wyposażenia w ewidencji, nowe ceny w kartotece towaru (ostatnia cena zakupu, ceny sprzedaży). Komentarze i skany przechodzą na fakturę. Przy „Odłóż skutek magazynowy” PZ przy księgowaniu nie powstaje.
Najczęstsze komunikaty
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Uzupełnij numery seryjne (zakładka „Nr seryjne”). | Edytor sam otworzy zakładkę Nr seryjne – wpisz numery albo nadaj maską, kliknij Aktualizuj. |
| Zła data PZ / Data zamknięcia okresu rozliczeniowego: … | Data wejścia na magazyn jest w zamkniętym okresie – popraw ją w Nagłówku albo poproś księgowość o otwarcie okresu. |
| Brak podanego numer faktury zakupu dostawcy… | Uzupełnij Dokument dostawcy w Nagłówku. Dotyczy też zamówień z zaopatrzenia, które mają tymczasowy numer „Zaopatrzenie”. |
| Brak wypełnionego sposobu płatności | Wybierz formę płatności na pasku albo w Nagłówku. |
| Faktura … jest już w historii zakupów… | Problem z numeracją dokumentów punktu – zgłoś administratorowi (Stałe tabele → Dane podstawowe → Numery dokumentów). |
| Wybrany rachunek bankowy nie ma tabeli operacji – nie można zapisać zapłaty. | Wybierz inny rachunek albo kasę w polu Kasa / bank. |
- p_realizacja_zakupu – Księguj zakup (Tak). Bez prawa przycisk jest nieaktywny z dymkiem „Brak prawa p_realizacja_zakupu”.
- zak_autoryzacja – automatyczna autoryzacja zakupu przy księgowaniu (Tak). W zakupie nie ma ręcznego „Autoryzuj” ani blokad autoryzacji znanych ze sprzedaży.
6Korekty zakupu (KFZ)
Gdy dostawca przyśle fakturę korygującą, wprowadzasz ją jako korektę zakupu KFZ. Korygować można tylko zaksięgowaną fakturę zakupu FZ. Lista „Lista korekt zakupu” działa jak lista zamówień zakupu (zakresy, statusy, ikony); ma dodatkowo kolumny Koryguje zakup, Nr dokumentu dostawcy, Przyczyna korekty (to pole „Tytuł zmiany” – wewnętrzny opis), Zmiana netto i Zmiana brutto.
Utworzenie korekty
Dwie drogi: przycisk Nowa korekta zakupu na liście albo na karcie faktury FZ: Operacje → Utwórz korektę.
- Znajdź fakturęW oknie „Tworzenie nowej faktury korygującej” wpisz choć część danych: Dostawca:, Adres dostawcy:, NIP:, nasz numer FZ, numer faktury dostawcy, daty, wartość → Szukaj. Pokaże się najwyżej 100 faktur, od najnowszych.
- Wybierz fakturęLista Wybierz: w postaci „FZ 12 | data | nr dostawcy | Dostawca”. Faktury będące już w otwartych korektach są pomijane.
- Uzupełnij dane korekty dostawcyNr faktury korygującej (nr. dostawcy), Data wystawienia, Termin płatności, Data mag: (data wydania/przyjęcia towaru). Tytuł zmiany jest nieobowiązkowy. W zakupie nie ma „Typu korekty”.
- Wybierz tryb i kliknij „Utwórz”Tryb pracy: korekta uwzględnia wcześniejsze korekty faktury (domyślnie) albo odnosi się tylko do faktury źródłowej. Nowa korekta staje się Twoim bieżącym zamówieniem korekty.
Tej samej faktury nie da się korygować dwa razy jednocześnie: „Faktura korygowana jest już w zamówieniach korekt zakupu nr zamówienia: … nie można jednocześnie korygować dwa razy tej samej faktury”. Najpierw zaksięguj albo usuń otwartą korektę.
Edytor korekty
Edytor „Dokument korygujący zakup KFZ …” działa jak przy korekcie sprzedaży: w tabeli obok wartości „Było” wpisujesz „Powinno być” (ilość, cenę, VAT, wartość), a pod tabelą widać „Różnica wynikajaca z dokumentu korygujacego”. Samo otwarcie korekty niczego nie zmienia (nie staje się bieżącą). Logika magazynowa jest odwrotna niż w sprzedaży:
- zwiększenie ilości = PZ – dokupiony towar (numery seryjne w karcie „Nr seryjne przyjęcie (dokupiony towar)”);
- zmniejszenie ilości = WZ – zwrot do dostawcy (karta „Nr seryjne wydanie (zwrot do dostawcy)”);
- zmiana samej ceny przecenia partie towaru z faktury – zakładka Nr seryjne korekta cen pokazuje (tylko do podglądu), które partie zostaną przecenione.
Nagłówek ma m.in. Nr faktury korygującej (nr. dostawcy), Data mag:, Data VAT:, Rachunek zapłaty: (puste = kasa, KW), Sposób liczenia:, Dekret:, Rodzaj zakupu. Zakładka Waluta jest tylko do odczytu – waluta i kurs są jak w fakturze korygowanej.
Księgowanie korekty
Księguj korektę otwiera podgląd skutków (jak w sprzedaży): numer KFZ z PZ/WZ, rozrachunek, stany i średnie ceny, księgowanie, JPK. Zapłata korekty tworzy KW „Zapłata za korektę KFZ…” albo wpis w banku. Korekta zakupu nie jest wysyłana do KSeF (to dokument dostawcy).
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Uzupełnij numery seryjne zwracanego towaru (zakładka „Nr seryjne wydanie”). / … dokupionego towaru (zakładka „Nr seryjne przyjęcie”). | Edytor otworzy właściwą zakładkę – wpisz numery i kliknij Zapisz numery. |
| Zła data PZ. Data zamknięcia okresu rozliczeniowego: … | Sprawdzana jest Data mag:, nie data wystawienia – popraw ją w Nagłówku. |
| Środek trwały / wyposażenie został już wydany: … | Nie można zmniejszyć ilości środka trwałego, który już wydano. |
| Faktura nie posiada autoryzacji. | Brak prawa p_autoryzacja_zakup_korekta – zgłoś administratorowi. |
- p_fakt_kory_zakup – ekran korekt (Tak); p_utworz_zamu_kor_zakup – tworzenie korekty (Tak); p_usun_zam_kor_zakup – usuwanie (Tak); p_ustaw_biezaca_korekta – ustaw / zwolnij bieżącą (Tak).
- zmiana_cen_korekta_zak, zmiana_vat_korekta_zakup – zmiana ceny i VAT w „Powinno być” (Tak).
- p_realizacja_korekta_zakupu – Księguj korektę (Tak; w sprzedaży osobnego prawa nie ma); p_autoryzacja_zakup_korekta – automatyczna autoryzacja korekty (Tak – bez niego korekta się nie zaksięguje).
- wydruk_kfz, wydruk_kfz_sn – wydruk korekty i specyfikacji po zaksięgowaniu (Tak); zamroz_do_wpisania_sn – zamrażanie (Nie).
Z prawem p_usun_zam_kor_zakup można usunąć także cudze bieżące zamówienie korekty – program nie sprawdza, czyje jest.
7Import faktur (KSeF i pliki hurtowni)
Zamiast przepisywać fakturę ręcznie, możesz ją pobrać z KSeF albo wgrać z pliku hurtowni. Faktura trafia na listę importu, tam dopasowujesz jej pozycje do naszych indeksów i jednym przyciskiem tworzysz z niej zamówienie zakupu (albo korekty). Dalej księgujesz je jak zwykle. Ekranu importu nie ma w sprzedaży.
Lista faktur
- Zakładki KSeF i Pliki hurtowni; w nagłówku przyciski Importuj z KSeF albo Wgraj faktury (zależnie od zakładki).
- Pole Szukaj (numer, NIP, nazwa kontrahenta) i Filtry: daty, wartość, Status (Wszystkie, Otwarte – domyślnie, Pominięte, Zamknięte), punkt, a w KSeF także typ dokumentu, kierunek (Sprzedaż / Zakup), NIP dostawcy i odbiorcy. Domyślny zakres to ostatnie 2 miesiące.
- Kolumny: numer faktury (pod nim numer KSeF), typ, dostawca (albo „brak w kartotece”, pod spodem NIP), odbiorca, daty, wartości, waluta, Status (odnośnik do utworzonego zamówienia, „Otwarty”, „Zamknięty” albo „Pominięty”).
- W kolumnie Opcje: Pomiń (faktura nie będzie przyjmowana) i kosz – usuwa fakturę z listy (fakturę z KSeF da się pobrać ponownie).
Pobranie z KSeF
Importuj z KSeF → okno z polami Zakres dat od: / do: (data przyjęcia w KSeF; domyślnie ostatni miesiąc), Typ dokumentu:, Kierunek: → Importuj z KSeF. Po imporcie program podaje, ile faktur było nowych, ile już pobranych i ile dodał do listy.
KSeF ma limit: 20 zapytań o listę i 64 faktury na godzinę – pobieraj rozsądne zakresy dat. Przycisk jest nieaktywny, gdy firma nie ma certyfikatu KSeF albo certyfikat wygasł („dodaj go w Administracja → Certyfikaty KSeF”); pobieranie wymaga też poprawnego NIP-u firmy w Danych firmy.
Wgranie pliku hurtowni
Wgraj faktury (zakładka Pliki hurtowni) → wybierz Źródło: (Liberty TXT/XML, wFirma CSV, Makro XML, BidFood / Farutex XML, Selgros CSV, Subiekt XML, Specjał TXT, Wapro CSV, Wapro 2 CSV, Baselinker XML, Korekty Liberty TXT), dla niektórych źródeł także Dostawca: albo Punkt:, wskaż plik (do 10 MB) → Wyślij. Plik wgrany drugi raz zostanie odrzucony („Faktura była już importowana …”). Korekta Liberty od razu tworzy zamówienie korekty zakupu.
Dopasowanie pozycji do naszych indeksów
Kliknięcie numeru otwiera kartę faktury: ramki Sprzedawca, Nabywca i dane faktury, a niżej tabela pozycji z kolumnami dostawcy i kolumnami Nasz indeks, Nasza miara, Przelicznik.
- Dopasuj pozycjePrzy pozycji z czerwonym „brak dopasowania” kliknij Dopasuj, wyszukaj nasz indeks (co najmniej 2 znaki; przełącznik Wszystko / Magazyn / Usługi) i kliknij Wybierz. Kilka pozycji naraz: zaznacz je (albo „zaznacz wszystkie niedopasowane”) i wybierz indeks w polu „Dopasuj zaznaczone indeksy”.
- Brak indeksu?W oknie dopasowania Dodaj indeks magazynowy albo Dodaj indeks usługę – formularz wypełni się danymi z faktury.
- Ustaw przelicznikGdy dostawca sprzedaje np. w kartonach, a Ty prowadzisz sztuki, wpisz w Przelicznik liczbę sztuk w kartonie – w zamówieniu ilość zostanie pomnożona, a cena podzielona.
- Utwórz zamówienieGdy wszystko jest dopasowane, kliknij Utwórz zamówienie zakupu (przy korekcie – Utwórz zamówienie korekty zakupu). Powstaje Twoje bieżące zamówienie z dostawcą, numerem faktury dostawcy, datami, terminem, numerem KSeF, walutą, formą płatności i pozycjami. Faktura na liście dostaje status „Zamknięty”.
Dopasowanie jest zapamiętywane: następna faktura tego dostawcy z tym samym indeksem dostawcy dopasuje się sama. Przelicznik też jest wspólny dla wszystkich faktur z tym indeksem dostawcy.
Gdy przycisk tworzenia jest nieaktywny, pod nagłówkiem widać powód, np. „Dopasuj wszystkie pozycje do naszych indeksów.”, „Dodaj dostawcę do kartoteki.”, „Magazyn faktury musi być magazynem użytkownika (zmień magazyn faktury albo punkt).”, „Faktura ma już utworzony dokument.” Brakującego dostawcę dodasz przyciskiem Dodaj dostawcę z KSeF albo Dodaj dostawcę z CEIDG.
Korektę z KSeF przyjmiesz tylko wtedy, gdy faktura korygowana jest już zaksięgowana jako FZ. Faktura wystawiona przez naszą firmę (sprzedawca = nasz NIP) tworzy zamówienie sprzedaży, a nie zakupu.
- p_wczytaj_obce – ekran importu (Tak); p_parsuj_faktury_obce – Importuj z KSeF i Wgraj faktury (Tak).
- p_zamowienia_zakup / p_fakt_kory_zakup – utworzenie zamówienia zakupu / korekty z faktury (Tak).
- ksef_auto_dopisz_dostawce – dopisanie dostawcy przy otwarciu faktury KSeF (Tak); ksef_zmiana_magazynu_faktury – zmiana magazynu faktury (Nie).
- p_dodaj_nowy_towar, p_struktura_uslug_dodaj – dodawanie indeksu z wiersza faktury (Tak); p_magazyn – faktury wszystkich punktów (Tak); p_zakup_kosztorys – projekt faktury (Nie).
8Zaopatrzenie
Ekran pokazuje, czego brakuje na magazynie do realizacji proform, zamówień sprzedaży, produkcji, rozchodów i do stanów minimalnych – i pozwala jednym przyciskiem dopisać brakujące towary do zamówień zakupu u wybranych dostawców. Samo oglądanie ekranu niczego nie zapisuje.
- Zakładki: Razem (domyślna), Faktura proforma, Zamówienia sprzedaży (pozycje, w których zamówiono więcej, niż jest na stanie), Produkcja, Rozchód, Sklep www (to samo co „Razem”), Magazyn stany minimalne (towary poniżej minimum).
- Kolumny: Nr dok (skąd zapotrzebowanie, np. „stan minimalny – ID …”, „proforma R …”), Indeks, Zapotrzebowanie, Na magazynie, Z (zaznaczenie), Dostawca, nr. zam. wejścia (np. „FZ 17”), ilość, Operacje.
- Wybierz dostawcę w wierszuLista Dostawca podpowiada dostawców z grup dostawców towaru i z historii zakupów. Wybór zapisuje się od razu.
- Zaznacz wierszeW kolumnie Z (tylko wiersze bez zamówienia zakupu).
- Kliknij „Dodaj zaznaczone do zamówienia zakupu”Program dopisze towary do zamówienia zakupu tego dostawcy (bieżącego albo z numerem dostawcy „Zaopatrzenie”) albo założy nowe z numerem „Zaopatrzenie”. Komunikat: „Dodano do zamówienia zakupu: …”.
- Uzupełnij numer fakturyGdy przyjdzie faktura, w zamówieniu zakupu wpisz prawdziwy numer dokumentu dostawcy – z numerem „Zaopatrzenie” zakupu nie da się zaksięgować. Po zaksięgowaniu ilości wracają do zamówień sprzedaży i rozchodów.
W kolumnie Operacje: uzupełnij – zwiększa ilość w zamówieniu sprzedaży lub rozchodzie do dostępnej na magazynie („Uzupełniono z magazynu.”); Zleć produkcje – zleca produkcję produktu z receptury.
Wiersze bez wybranego dostawcy są pomijane („Nic nie dodano – wybierz dostawcę pozycji bez zamówienia wejścia.”). Dostawca musi mieć w kartotece wypełnione konto analityczne („Dostawca nie ma kanału w kartotece.”). Jeśli lista dostawców w wierszu jest pusta, towar nie ma grupy dostawców i nigdy nie był kupowany – przypisz dostawców w grupach dostawców.
- p_szaopatrzenie – ekran (Tak); p_zamowienia_zakup – „Dodaj zaznaczone do zamówienia zakupu” (Tak); p_produkcja – „Zleć produkcje” (Tak).
9Dokumenty zakupu
Historia zaksięgowanych faktur zakupu FZ i – z prawem p_korekty_zakup – korekt KFZ. Lista i karta działają jak w sprzedaży (panel miesięcy, wyszukiwarka, kolumny, zaznaczanie). Poniżej różnice.
Lista – różnice wobec sprzedaży
- Pole Szukaj: numer, dostawca, NIP, zamówienie szuka po naszym numerze FZ, dostawcy, NIP i numerze zamówienia. Nie szuka po numerze faktury dostawcy – szukaj po dostawcy albo kwocie (numer dostawcy znajdziesz w Płatnościach po dostawcy).
- W Filtry: Wyświetlanie po dacie: WYST / FZ / VAT – czy okres liczyć wg daty wystawienia, przyjęcia na magazyn czy odliczenia VAT; Skutek magazynowy (jest / odłożony / bez skutków); Rodzaj zakupu JPK; Projekt. Nie ma filtra fiskalizacji ani akwizytora.
- Brak kolumny „KSeF / DF” oraz przycisków „Lista wystawionych zaliczek” i „Serwer wydruku”. Wydruk w wierszu: Drukuj, Wydruk KSeF (faktura z KSeF), Pobierz PDF – bez oryginału, kopii i duplikatu (zakup drukuje się raz, bez napisu).
- Po zaznaczeniu dokumentów: Drukuj, Cofnij do zamówienia, Zapłać (jedno KW na dostawcę w kasie albo wpis w wybranym banku, od razu zaksięgowane) i – tylko w zakupie – Dodaj do sprzedaży: pozycje zaznaczonych faktur zakupu trafiają do wybranego zamówienia sprzedaży z cenami z cennika tego zamówienia (refaktura). Korekty KFZ są przy tym pomijane, a do cudzego bieżącego zamówienia dodać się nie da.
Kolumna „Data” pokazuje zawsze datę wystawienia – także gdy w filtrach wybrano „FZ” albo „VAT”. Dokument może więc być w wybranym okresie, choć jego data wystawienia jest spoza niego.
Karta dokumentu
- U góry: plakietka „Faktura zakupu” / „Korekta faktury zakupu”, „zapłacona” / „do zapłaty …”, przyciski KSeF (wizualizacja – gdy faktura pochodzi z KSeF), Drukuj, Operacje, Edytuj nagłówek. Nie ma wysyłki do KSeF ani wydruku fiskalnego.
- Dla faktury z importu – pasek etapów: faktura z importu → Zamówienie zakupu → Dokument zakupu.
- Żółty pasek przy zakupie bez skutku magazynowego: „Skutek magazynowy odłożony – dokument nie zmienia jeszcze stanów magazynu.” albo „Dokument nie wywołuje skutków magazynowych – nie zmienia stanów magazynu.”
- Karta Dostawca i karta Dokument z dodatkowymi polami zakupu, m.in. Data przyjęcia i Numer PZ (gdy są wypełnione).
- Zakładki: Dokument, Płatności (KW / bank), Nr seryjne wydanie, Nr seryjne przyjęcie, FIK, JPK VAT, Komentarz drukowany oraz załączniki (komentarze, skany, zadania). Brak GTU, Adnotacji, Podmiotów innych i Umów.
- Drukuj: Drukuj, Wydruk KSeF, Specyfikacja (S/N), Pobierz PDF. Wygląd wydruku zakupu ustawia się prawami (nie ma zakładki „Wygląd”).
Menu „Operacje”
W zakupie są tylko trzy operacje (nie ma „Przeksięguj”, „Zmień numer”, „Wyślij e-mail”, „Anuluj”):
| Operacja | Co robi | Prawo |
|---|---|---|
| Drukowany komentarz | tekst drukowany na dokumencie pod tabelą pozycji (gdy okres jest otwarty) | komentarz_fz (KFZ: komentarz_kor) |
| Utwórz korektę | tworzy zamówienie korekty KFZ – patrz Korekty zakupu | p_fakt_kory_zakup p_utworz_zamu_kor_zakup |
| Cofnij do edycji | faktura wraca do zamówień zakupu jako Twoje bieżące zamówienie z tym samym numerem; zdejmowany jest stan magazynu i PZ, płatność (KW / bank), rozrachunek, JPK i księgowanie. Po poprawkach zaksięguj ją ponownie. | p_cofnij_fak_zak (KFZ: p_cofnij_kor_zakup) |
Edycja nagłówka i projekt
Edytuj nagłówek (prawo p_edycja_faktz_nagl, dla KFZ p_edycja_kor_zakup) pozwala poprawić m.in. dostawcę, Nr faktury dostawcy, daty (wejścia na magazyn – z prawem p_zmiana_daty_pz, odliczenia VAT – z p_data_vat_zakup), termin, dekret, formę i kwotę płatności, walutę i kurs, rodzaj zakupu. Zmiany przeksięgowują dokument i aktualizują zapłatę w kasie / banku i rozrachunki. Kwotę płatności zmienisz tylko w dniu przyjęcia na magazyn, chyba że masz prawo p_naglowek_kwotap. Komunikat „Twój poziom uprawnień nie zezwala na edycję tej faktury!” oznacza, że reguła księgowania tej faktury wymaga wyższego poziomu uprawnień.
Z prawem p_zakup_kosztorys (domyślnie Nie) w tabeli pozycji jest kolumna Projekt – kliknięcie pinezki otwiera okno „Dekretacja kosztu”, w którym przypisujesz pozycję do projektu, działu i pozycji projektu (Aktualizuj).
- p_fakt_zakup – ekran Dokumenty zakupu (Tak); p_korekty_zakup – korekty KFZ na liście (Nie).
- p_cofnij_fak_zak, p_cofnij_kor_zakup – Cofnij do edycji / do zamówienia (Tak).
- „Zapłać”: kasa – p_kasa + p_kasa_kpkw + p_kasa_kw, bank – p_banki (Tak). „Dodaj do sprzedaży” – p_zamowienia_sprzed (Tak).
- Numery PZ w kolumnie „Powiązane” widać tylko z prawem p_hist_przych (Nie); WZ zwrotu z korekty – p_hist_rozch_wew (Nie).
- podglad_fz – wydruk i specyfikacja FZ; p_druk_fakt_koryg_fz, p_druk_gwar_koryg_fz – wydruk i specyfikacja KFZ (Tak).
10Dostawcy i grupy dostawców
Kartoteka dostawców punktu z liczbą dokumentów zakupu, obrotami, grupami i kontaktami. Ekran działa tak samo jak kartoteka odbiorców; różnice opisano niżej.
- Pole Szukaj: nazwa, NIP, miejscowość, telefon, e-mail, lista grup, Tylko nierozliczeni, Filtry (bez filtrów zgód – są tylko u odbiorców).
- Przyciski: Dodaj dostawcę, Grupy (słownik grup), Lista maili. U dostawców nie ma kampanii SMS ani SMS.
Karta dostawcy
- Rozrachunki: Odsetki, Noty dostawcy (ND), Saldo, Rozliczenie, Zaległości (zaległości wobec dostawcy we wszystkich punktach). U dostawcy nie ma wezwań i przypomnień.
- Kontakty: Historia kontaktów, Komentarze, Osoba do kontaktu, Oddział filia.
- Kafel Do zapłaty dostawcy (u odbiorcy „Należności”), panel Ostatnie dokumenty z przełącznikiem „Tylko niezapłacone” i przyciskiem zapłaty (KW), Terminowość płatności („Jak płacimy dostawcy…”), Udział w obrotach firmy (miejsce wśród dostawców). Karta dostawcy domyślnie pokazuje dokumenty, bo prawo p_fakt_zakup jest domyślnie włączone.
Dodawanie dostawcy
Formularz „Nowy dostawca” działa jak formularz odbiorcy (przełącznik Podstawowe / Więcej / Wszystkie, kontrola duplikatów). Wymagane są Dostawca (niepowtarzalny indeks) i Adres siedziby. Przycisk Pobierz dane przy NIP pobiera dane z białej listy podatników VAT. Warto uzupełnić Sposób zapłaty, Termin płatności (dni) i Sposób liczenia – podpowiadają się w nowym zakupie – oraz Konto bankowe i Numer rozliczeniowy banku. U dostawcy nie ma cenników, rabatu, kredytu kupieckiego, zgód ani SMS.
Grupy dostawców
– słownik grup z liczbą dostawców w każdej. Nową grupę dodasz polem Nazwa grupy → Dodaj grupę; ołówek zmienia nazwę (także u wszystkich dostawców), kosz usuwa grupę – także u dostawców we wszystkich punktach. Grupy wpisane u dostawców, a nieobecne w słowniku, dodasz przyciskiem Dodaj do słownika. Dostawcę przypisujesz do grup na jego karcie: panel Grupy → Zmień grupy. Dostawca bez konta analitycznego może należeć najwyżej do 5 grup.
- p_kontrahent – kartoteka dostawców i grupy (Nie – nowy użytkownik widzi dokumenty zakupu, ale nie kartotekę).
- addost – dodawanie dostawców (Tak); p_edytuj_dost – edycja, usuwanie, wszystkie punkty, analityka FK (Tak); addost_tel – telefon wymagany przy dodawaniu (Nie).
- grupy_dostawcow – edycja słownika grup (Tak; bez prawa tylko do odczytu).
- kontrahent_maile, p_telefon_hist, p_komentarz – lista maili, historia kontaktów, komentarze (Tak).
11Płatności po dostawcy
Lista zobowiązań bieżącego punktu wobec dostawców: faktury zakupu, korekty i noty dostawcy (ND) – ile zapłacono, ile zostało i co jest po terminie. Stąd dodajesz dokumenty do zapłaty w banku i oglądasz historię płatności dokumentu.
- Lewy panel: Szukaj... (nazwa dostawcy, numer dokumentu i numer dokumentu dostawcy), forma płatności, akwizytor, Zapłacona / Niezapłacona / Wyświetl tylko przeterminowane, zakres dat wystawienia, wartość, część skrótu dostawcy → Szukaj. Pod spodem lista dostawców z zaległością – kliknięcie zawęża tabelę do dostawcy.
- Przy pierwszym wejściu widać tylko niezapłacone. Zapłacone zobaczysz po zaznaczeniu „Zapłacona” i „Szukaj”; oba pola zaznaczone = wszystkie.
- Pasek nad tabelą: „Zaległość: … · Przeterminowane …”. W tabeli pod nazwą dostawcy szarym drukiem jest numer jego dokumentu, a kolumna Termin dni pokazuje, ile dni minęło od terminu (dodatnia = po terminie).
- Po kliknięciu dostawcy pojawia się karta „Płatności dostawcy: …” z przyciskami Odsetki, Noty dostawcy (ND), Saldo, Rozliczenie (z prawem p_kontrahent) oraz przyciskiem Dodaj wszystko do banku.
- Drukuj – PDF „Płatności zakupu” z bieżącymi filtrami.
Zapłata przez bank
Zaznacz pole w kolumnie Dodaj do zapłaty w banku (a gdy rachunków jest kilka – wybierz rachunek). Dokument trafia do banku jako wpis tymczasowy („Dodano FZ … do zapłaty w banku (wpis tymczasowy).”); odznaczenie go usuwa. Kilka naraz: zaznacz wiersze w kolumnie Z → Dodaj zaznaczone do banku / Usuń zaznaczone z banku. Sam przelew księgujesz potem w module Bank – nie na tym ekranie.
Pole w kolumnie „Dodaj do zapłaty w banku” zapisuje się od razu, bez potwierdzenia.
Historia płatności i „Odśwież płatności”
Ikona portfela w kolumnie Wpłaty otwiera okno „Historia płatności dokumentu: FZ …” z listą zapłat (kwota, zaległość, data, sposób – numer KW jako odnośnik do PDF). Wpłata, dla której nie ma już dowodu (KW ani wpisu bankowego), ma czerwone „brak dowodu”, a pod tabelą pojawia się pomarańczowy przycisk Odśwież płatności.
Przycisk od razu, bez potwierdzenia, usuwa wszystkie wpłaty tego dokumentu oznaczone „brak dowodu” i przelicza zaległość („Usunięto wpłat bez dowodu: …, rozrachunek przeliczony.”). Tego nie da się cofnąć. Zanim klikniesz, upewnij się z księgowością, że te wpłaty naprawdę są błędne.
Noty dostawcy (ND), odsetki, saldo
Z karty dostawcy (przyciski „Rozrachunki”) otwierasz kartę rozrachunków dostawcy:
- Odsetki – wyliczenie odsetek od wpłat po terminie (opcjonalnie z rekompensatą 40 / 70 / 100 euro). Gdy dostawca przyśle notę odsetkową, wpisz Numer noty dostawcy i kliknij Zarejestruj notę dostawcy (ND) – powstaje zobowiązanie wobec dostawcy.
- Noty dostawcy (ND) – zarejestrowane noty z numerem dostawcy, kwotami i operacjami Drukuj / Usuń (noty z wpłatami usunąć się nie da).
- Saldo i Rozliczenie – pisma do dostawcy (PDF, Mail – podgląd bez wysyłki); w Rozliczeniu można zaznaczyć dokumenty i Zapłać (KW albo wpis w banku).
- p_platnosci_zakup – ekran (Tak). „Odśwież płatności”, bank i wydruk nie mają osobnych praw.
- p_kontrahent – przyciski Odsetki / Noty dostawcy (ND) / Saldo / Rozliczenie i karta rozrachunków dostawcy (Nie).
- p_komentarz – dodawanie komentarzy do dokumentów (Tak).
12Raporty zakupu
Raporty z menu (sekcje Zobowiązania i Raporty) otwierają się na wspólnym ekranie raportu – obsługa jak w raportach sprzedaży (okres, parametry, kafle sum, tabela, eksport CSV i PDF). Raporty niczego nie zapisują.
| Pozycja menu | Co pokazuje | Prawo (domyślnie) |
|---|---|---|
| Niespłacone dostawcom | Dokumenty zakupu (FZ, KFZ, ND) z zaległością, z kolumną Nr dostawcy, dniami po terminie i do zapłaty; wybór „Wszystkie niespłacone” / „Tylko po terminie” / „Nadpłaty” i magazynu (także wszystkie punkty). Bez okresu. | p_raport_faktur_niesplaconych_dostawca (Tak) |
| Zakup w okresie | Liczba dokumentów, netto, VAT i brutto w dniach albo miesiącach, z wykresem. | p_raport_calosciowy_zakup (Tak) |
| Zakup towarów i usług | Ilość i wartość zakupu – zbiorczo na towar, pozycja po pozycji albo „Towar × dostawca”; filtr towaru i producenta, pole „Z korektami”. | p_raport_zakupu_tow (Tak) |
| Zakup wg dostawców | „Zakup w rozbiciu na dostawców” – zakupy od każdego dostawcy w okresie, od największego, z udziałem netto. | p_raport_zakupy_kotrahenci (Tak) |
| Korekty zakupu | Korekty KFZ w okresie (domyślnie 12 miesięcy): dokument korygowany, dostawca, zmiana netto / VAT / brutto; filtr zmniejszające / zwiększające i punkty. | p_wart_korekt_zakup_dni (Tak) |
- „Zakup w okresie” nie liczy korekt – bierze tylko faktury zakupu. Korekty sprawdzisz w raporcie „Korekty zakupu”.
- „Zakup wg dostawców” pomija dokumenty, których dostawcy nie ma w kartotece punktu, i też nie liczy korekt.
- „Zakup towarów i usług” przy zaznaczonym „Z korektami” (domyślnie) liczy korekty: „powinno być” na plus, „było” na minus.
- „Korekty zakupu” pokazuje korektę zmniejszającą jako kwotę ujemną (stara wersja – jako dodatnią).
- W raporcie „Niespłacone dostawcom” nie ma przycisku zapłaty – zapłacisz z Płatności po dostawcy, z listy dokumentów albo z karty dostawcy.
- Bez prawa p_magazyn raporty obejmują tylko bieżący punkt.
Nazwa w menu bywa krótsza niż tytuł raportu, np. „Zakup w okresie” otwiera „Zakup w okresie – dni / miesiące”, a „Zakup wg dostawców” – „Zakup w rozbiciu na dostawców”.
W przygotowaniu
Przykłady ekranów dla: edytora zamówienia zakupu (zakładki, numery seryjne, PZ do rozliczenia), okna księgowania zakupu, korekt zakupu, karty dokumentu zakupu oraz karty faktury obcej (dopasowanie indeksów) – pojawią się wkrótce.