Księga Handlowa (pełna księgowość)
Edycja dekretów
Edytować schematy dekretowania można
Menu -> księgowość -> edycja schematów dekretowania
Księgowanie Kosztów - zakupu
Każde przyjęcie faktury zakupowej wiąże się z wystawieniem 3 dokumentów:
1) dokumentu finansowego FZ
2) dokumentu magazynowego PZ
3) dokumentu Kasowego KW
Księgowanie Kosztów - zakupu FZ
Księgowanie kosztów FZ
podczas wyprowadzania do systemu faktury zakupowej wybiera się dekret:
aby zobaczyć te okno w programie należy wcisnąć:
domyślny dekret dla zakupu można zdefiniować
menu -> księgowość -> Operacja schematy księgowania
w tej opcji można podpiąć dekret, aby go zedytować lub dodać inny
menu -> księgowość -> edycja dekretów
prawidłowa definicja dekretu faktury zakupu powinna wygladać :
| Attachment | Size |
|---|---|
| zam_zak.jpg | 71.12 KB |
| zam_zak1.jpg | 1.56 KB |
| zam_zak2.jpg | 121.77 KB |
Księgowanie Kosztów - zakupu KW
jeśli na wprowadziliśmy dane do pola przjęta gotówka w dokumencie zakupu, automatycznie zostanie wystawiony dokument KW
mozna do niego przypisac dekret w :
menu - > księgowość -> operacje schematy księgowania
prawidłowowo wypełniony dekret KW
| Attachment | Size |
|---|---|
| zam_zak6.jpg | 117.93 KB |
| zam_zak7.jpg | 17.29 KB |
Księgowanie Kosztów - zakupu PZ
Księgowanie dokumentu zakupu, przyjęcie na magazyn
podczas księgowania dokumentu zakupu automatycznie tworzy się dokument magazynowy PZ
Aby przypisać dekret do operacji wystawienia dokumentu magazynowego nalezy wejść
menu -> księgowość -> Operacje schematy księgowania
należy przypisać odpowiedni dekret:
domyslna definicja dekretu:
| Attachment | Size |
|---|---|
| zam_zak3.jpg | 121.39 KB |
| zam_zak4.jpg | 23.33 KB |
| zam_zak5.jpg | 37.51 KB |
Księgowanie Rozchodu
Rozchód RW
Rozchód RW
1) Przykład dekret RW
przykładowy dekret:
jak widac rodzaj:
TG to grupy towarowe definiowane w strukturze magazynu:
| Attachment | Size |
|---|---|
| zam_zak8.jpg | 120.83 KB |
| zam_zak10.jpg | 62.75 KB |
| zam_zak9.jpg | 30.98 KB |
Zestawienie obrotów i sald
zestawienia obrotów i sald
menu -> księgowość -> konta syntetyczne
| Attachment | Size |
|---|---|
| zrzut29.jpeg | 140.31 KB |
problemy i pytania
Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK
Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK, np zapisy dotyczące faktury zakupu
1) generalnie usuwać wprost zapisów z FIK w myśl ustawy nie wolno ( będzie dziura w numeracji ), a powinna być ciągłość numeracji.
2) aby "usunąć" zapisy z FIK należy cofniąć dokument źrółowy ( w tym wypadku fakturę zakupu) co zpowoduje:
- dodanie literki U przed numerem dokumentu zaksięgowanego
- wyzerowanie wpisów winien i ma w księdze handlowej
zrealizowanie cofniętej faktury spowoduje dodanie kolejnych wpisów do FIK